Správa externího portfolia cenných papírů

Finanční instituce má dvě možnosti, jak investovat volné finanční prostředky. První možností je, že nakoupí a prodá cenné papíry sama a účtuje o každé transakci zvlášť – security by security (nákup, prodej, přecenění, kurzové rozdíly). Druhou možností je svěřit volné finanční prostředky externímu správci. Jaké podklady má vyžadovat od externího správce – v jaké podrobnosti a v jaké frekvenci? Je možné účtovat o externě spravovaném portfoliu po jednotlivých druzích cenných papírů souhrnně (akcie, dluhopisy – nákupy, prodeje, přecenění, kurzové rozdíly) v měsíční periodě?